Question

我正在建立一个简单的网站，我公司的客户可以查看过去12个月的陈述，以及他们当前的余额。为此，我将使用QuickBooks Web连接器将QuickBooks公司文件中的必要数据导出到MySQL数据库（通过ConsoliBYTE的PHP DevKit）。

但是，我对QuickBooks本身并不十分精通，所以我的问题是：为了计算准确的客户余额，我需要在哪些字段中存储QBXML响应才能计算出准确的客户余额？

我不知道哪种类型的交易可以促成或影响余额（除了发票），所以我不知道除了InvoiceQuery和CustomerQuery之外哪些QBXML请求。

我也意识到凯斯帕尔默的this post，这表明发票余额本身并不一定可靠：

“发票余额可以更改而不会更改发票本身（因为余额是从其他记录计算的字段，而不是发票本身的字段）”

我不知道每次Web连接器运行时我是否最好更换数据库中的所有Invoice数据，或者自己从相关记录计算Invoice余额，在这种情况下我需要计算哪些数据发票余额？

答案

@ consolibyte的回答似乎是获得客户余额的最简单方法，所以我已经接受了它，即使它对于我的具体用法并不够详细。

@Hpjchobbes的回答对于获取QuickBooks内置的平衡细节报告非常有用。

我还添加了自己的答案，因为我需要提供一个完整明细的交易清单。它似乎工作正常，但可能会出现失败的情况。

Answer 1

使用QuickBooks API计算基于交易数据的余额可能很困难。你可能需要考虑很多东西：

发票余额
贷项通知单余额
检查
客户起始余额
付款
付款折扣
可能是其他一些我现在无法想到的东西

根据您在QuickBooks中拥有的客户数量，您最好直接查询客户，然后使用随客户记录返回的Balance节点。

Answer 2

您可以使用“常规明细”报告，甚至可以过滤每个客户以获得构成其未结余额的交易。我没有使用SDK中的报告，但他们应该模仿QuickBooks中的报告。未结发票报告应显示构成客户余额的任何“未结”交易。

IGeneralDetailReportQuery report = MsgRequest.AppendGeneralDetailReportQueryRq();
report.DisplayReport.SetValue(false);
report.GeneralDetailReportType.SetValue(ENGeneralDetailReportType.gdrtOpenInvoices);
report.ORReportPeriod.ReportDateMacro.SetValue(ENReportDateMacro.rdmAll);
report.ReportOpenBalanceAsOf.SetValue(ENReportOpenBalanceAsOf.robaoToday);

// Use this to filter for just a specific customer
report.ReportEntityFilter.ORReportEntityFilter.FullNameWithChildren.SetValue("CustomerName");
report.ReportEntityFilter.ORReportEntityFilter.EntityTypeFilter.SetValue(ENEntityTypeFilter.etfCustomer);

Answer 3

注意：这似乎适用于我的用例，但我无法自信地说这是一个全能的解决方案。

由于我需要向客户提供逐项陈述，我使用TransactionQuery从QuickBooks导入所有事务。

随后过滤帐户名称“应收帐款”的交易似乎准确列出了有助于客户余额的所有交易，并可用于通过对“金额”列进行求和来计算余额或进一步查询各个订单项的交易表。请参阅以下示例查询：

/* Calculate balance from transactions */
SELECT SUM(Amount)
FROM quickbooks_transaction
WHERE EntityRefListID = '$customer_listid'
  AND AccountRefFullName = 'Accounts Receivable';

/* Retrieve line items for a transaction */
SELECT *
FROM quickbooks_transaction
WHERE TxnID = '$transaction_id'
  AND TxnLineID != '';

我认为如果你真的想要，你甚至可以计算行数的余额来计算余额，但是你必须确保不在SUM中包含父事务。

从QuickBooks数据计算客户余额（QBXML）

答案

3 个答案: