如何使用 Xero API 将“银行交易”从银行提要分配给“发票”

Question

我正在为客户开发 Xero 集成。我们有一个客户注册/会员系统，我们希望将其与 Xero 集成，以检测付款并关闭循环。

它看起来像这样：

1. 我们的系统将在 Xero 中为会员创建和更新联系人；
2. 我们的系统将在 Xero 中根据他们的会员资格为他们的定期付款创建发票；
3. Xero 将通过银行提要自动加载银行交易；
4. 我们的系统将实施一些自定义逻辑，将银行交易与客户发票联系起来；
5. 我们的系统将查询 Xero 以确定客户是否有逾期余额，并相应地启用或限制其会员资格。

第 4 步是我的问题的主题。

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如何通过 API 将 Bank Transaction 与 Invoice 匹配？

我们希望会计团队可以“放手”整个流程，仅在特殊情况下才需要通过 Xero 应用进行干预。

会员付款很可能不包含对发票的任何引用，他们将引用来自我们外部系统的“会员编号”，因此 Xero 不可能自动将来自银行提要的交易与发票进行匹配。< /p>

因此，我希望我们的外部系统通过 API 定期提取银行交易，并使用它自己的逻辑将它们作为针对 Xero 的付款分配给适当的发票，以便客户余额正确。我该怎么做？

似乎“银行交易”（由 Xero 从银行提要自动创建）与针对发票的“付款”（不同的 API 端点）完全不同。我是否需要删除交易，然后使用相同的信息创建付款？

或者有更好的方法来实现这一目标吗？

Answer 1

在进行更多实验后，似乎从银行对帐单导入的银行交易（我假设也通过直接银行提要导入的银行交易）实际上并未在 Xero API 中显示为 BankTransaction 或其他方式，直到它们具有已通过 Xero API 手动协调。

手动对帐时，它们会在 Xero 中创建为 Payment 或 BankTransaction 等，具体取决于用户对帐的方式。

在这个阶段似乎完全不可能实现某种自动对帐应用程序......

希望得到比我更了解 Xero 的人的一些确认或意见...