Question

希望管理共同基金投资组合，并自动更新价格，以便投资组合始终显示正确的信息。

我尝试使用

之类的Google表格功能

// TODO: Get html

string body = GetCompiledHtmlStringFromRazor
    ("~/Views/EmailTemplates/PasswordResetEmailTemplate.cshtml", viewModel);

INDEX
SPLIT
VLOOKUP
IMPORTDATA

其结果是创建具有自动价格更新的投资组合。

Answer 1

大多数股票和共同基金都可以通过 Google Finance API 获得，Rishabh's answer 解释清楚。

但 Google Finance 没有许多印度共同基金的数据，例如 Axis Blue Chip Direct plan - Growth、Parag Parikh Flexi Cap Fund Direct Plan-Growth 等。

Suresh's answer 是一种不同但有效的方法，可以将 NAV 和其他详细信息添加到 Google 表格中，但该公式已过时，不再适用于 Google 表格。所以，我用新的测试方法来回答这个问题。

获取 Google 财经中不存在的任何共同基金资产净值的步骤

正如 Suresh 提到的，创建两个工作表。一个用于投资组合，另一个用于 NAV
在资产净值表的第一个单元格中，输入公式为

=IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt")
现在，搜索共同基金，我以 Axis BlueChip 基金直接增长为例。

Have a look at this image of Axis BlueChip direct plan growth mutual fund in NAV sheet

注意共同基金的行号，在我们的例子中，它是 5507
注意值是如何用";"分隔符分隔的，我们需要得到第5个位置的NAV（如果用分隔符分隔，则为列）
要从投资组合一的资产净值表的指定行号中提取资产净值值，请执行以下操作

=INDEX(SPLIT(NAV!$5507,";"),5)

崩溃，

<块引用>

NAV!A$5507：这意味着，我们正在从 NAV 表中提取行号 5507

<块引用>

SPLIT(NAV!$A$5507,";")：由于分隔符是“;”，我们将其拆分为“;”这将为我们提供 5 列（如果您感到困惑，请再次查看 NAV 表数据。总共有六个字段 Scheme Code、ISIN Div Payout/ISIN Growth、ISIN Div Reinvestment、Scheme Name、Net Asset Value、Date）

<块引用>

=INDEX(SPLIT(NAV!$A$5507,";"),5)：拆分后，我们选择第 5 列，即 NAV，这就是上述函数的工作原理，我们自动获取基金的资产净值。

获得 NAV 值后，我们可以在投资组合表的另一列中添加股票/共同基金的数量和购买平均价值
然后，通过一个简单的操作，我们就可以得到我们在板材上的投资总价值。

例如

<块引用>

=(E6-C6)*B6

Cell E2：更新的资产净值价格
单元格 C2：买入均价
单元格 B2：数量

我要感谢我的朋友 Abhilash，他教会我使用 Google 表格管理我的股票投资组合。

Answer 2

在Google Spreadsheets上创建电子表格。根据需要命名电子表格。

让我们创建一个工作表并将其命名为“ NAV”。该表格将包含所有最新的资产净值，并会自动以最新价格进行更新。让我们稍后访问此表以自动执行价格更新。

现在，让我们创建一个新表，将其命名为“ Portfolio”。
在第一行中创建列，如下所示：

AMFI Scheme ID
Account Number
AMC
Scheme Name 
Unit Balance 
Cost - Dividends 
Value 
Returns  
Return (%) 
AV Cost / Unit 
NAV 
NAV Date

让我们将选项卡移动到“ NAV”。在A1栏中，输入公式为

=IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt")

这将自动更新资产净值，我们将使用此数据来更新投资组合中的信息。现在将包含以下几列：

Scheme Code
ISIN Div Payout / ISIN Growth
ISIN Div Reinvestment
Scheme Name
Net Asset Value
Date

现在从NAV选项卡中找到您已投资的方案，并获得方案代码并复制到“投资组合”表上的AMFI方案ID列。同样，您可以复制计划名称。

从AMC获取您的对帐单，并更新“单位余额，费用-股息”列。

在“投资组合”表中，输入针对资产净值的公式

=INDEX(SPLIT(VLOOKUP(A2&amp;"*",NAV!$A$1:$A$20501,1,false),";"),,5)

在“投资组合”表中，根据资产净值日期输入公式

=INDEX(SPLIT(VLOOKUP(A2&amp;"*",NAV!$A$1:$A$20501,1,false),";"),,6)

值列是单位x资产净值的乘积
回报就是价值（成本分红）
收益率％是收益率/（成本分红）
AV成本/单位为（成本股息）/单位余额

现在在底部为成本分红，价值，回报和回报百分比创建一个摘要行

Voila！当您打开电子表格时，您的投资组合将自动更新。只需确保更新单位余额和费用分红以进行准确的计算即可。

Answer 3

您可以轻松地使用GOOGLEFINANCE API来执行此操作。假设您要跟踪 SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth 的价格。

您可以按照以下步骤进行操作：

转到Google Finance。
获取该基金的Google财经交易代码或股票ID。例如： MUTF_IN:SBI_MAGN_TAX_VQNUL5用于 SBI万能税收增加计划直接增长。
在新的Google Sheet中，使用以下方法获取MF的当前价格。
```
GOOGLEFINANCE("MUTF_IN:SBI_MAGN_TAX_VQNUL5")
```

例如，请参见此sheet和此video tutorial。

Answer 4

对于整个方案列表及其最新资产净值，请尝试以下操作：

第一行：

A1 = Scheme Code
B1 = ISIN Div Payout/ ISIN Growth
C1 = ISIN Div Reinvestment
D1 = Scheme Name
E1 = Net Asset Value
F1 = Date

在 B2 中：粘贴以下内容：

<块引用>

=ArrayFormula(SPLIT(FILTER(IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt"),isnumber(left(IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/ NAVAll.txt"),2)*1)=true,IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt")<>""),";"))

如何使用Google表格跟踪印度共同基金并自动更新价格

4 个答案:

对于整个方案列表及其最新资产净值，请尝试以下操作：