通过月收益在Excel中查找MTD，QTD和YTD

Question

我已经研究了一段时间，似乎找不到合适的编码方法。

目标：获取当前跨越三年的月度回报列表（这是一个自动化列表，因此它将持续增加数月），并使用函数查找MTD，QTD和YTD，以便使流程自动化。

问题：我已经尝试过使用OFFSET函数，COUNT，IF语句的不同版本，并且找不到正确编码该函数的方法。

注意：这是用于库存数据/收益报告

请澄清一下，我知道如何手动执行此操作，但想自动化该过程:)使用VBA会很高兴，但如果可能的话，希望坚持使用简单的功能...

我非常乐意将WS通过电子邮件发送给某人。非常感谢！

Answer 1

如果您想保持简单并避免使用vba，这里是一个建议 数据表的显示方式很重要。 我假设几个月下来，“月度回报”只有一栏？

在单独的区域/工作表上，在月份旁边的列中为其设置值。即

Jan 1
Feb 2
Mar 3
Apr 4
...
Dec 12

然后在下拉菜单中，您可以选择当月。 因此，如果是7月，则可以选择7月。 从这里开始，执行vlookup / indexmatch来获取该月的数字，因此Jul将会是7 从这里开始，MTD很容易。 从年初到当前月份进行补偿

=offset ([start point],[month number],[columns])
=OFFSET($D$1,$C$21,0)

起点将在Jan上方一行，这样，当选择Jan时，它将落在Jan上。 您将从先前所说的获得的月份数 和列将取决于您放置它的方式

年初至今，您将执行上述操作，但总和

=sum(B3:offset ([start point],[month number],[columns]))
=SUM(D2:OFFSET($D$1,C21,0))

QTD只需绘制总和就将是最简单的，因为它永远不会改变 因此，将Q1，Q2，Q3和Q4设置为前缀。然后查找他们。 但是，如果要通过公式查看最近的季度。在月份编号列表上，添加一个新列，该列表示当前季度。然后

Jan 1 1
Feb 2 1
Mar 3 1
Apr 4 2
...
Dec 12 4

应该读取这样的公式

=SUM(
OFFSET([start point],(INDEX([month number table],MATCH([month],[month list],0),3)-1)*3,0):
OFFSET([start point],INDEX(month number table],MATCH([month],[month list],0),2),0))

=SUM(
OFFSET($D$2,(INDEX($F$2:$H$13,MATCH($C$20,$F$2:$F$13,0),3)-1)*3,0):
OFFSET($D$1,INDEX($F$2:$H$13,MATCH($C$20,$F$2:$F$13,0),2),0)
)

您要做的是在季度开始时查找月份，然后求和到当前月份。

关于结尾的这一点

OFFSET([start point],(INDEX([month number table],MATCH([month],[month list],0),3)-1)*3,0):

您正在找到月份季度索引号（1,2,3,4）并将其乘以3。您想要在乘以三之前减去一的原因是因为您想要四分之一的起点，因此从jan开始前进，它将是0，然后添加一行以将起点定为Jan。 在十月到十二月中，这将是（4-1）=3。3x3= 9，这将是十月，以十月为起点。根据需要进行修改。

黄色部分是您的实际信息显示的形式

绿色部分是您的查找区域

蓝色区域是您要查找的信息，其查找内容的低位显示为