Excel VBA或公式：多帐户多年的XIRR

时间：2017-09-07 14:38:42

标签： excel-vba vba excel

我的数据表是：

我的输入是左表，包含多年的多个帐户的投资数据。我想为每个帐户计算每年的XIRR。

权限表是我想要的典型输出。但是，我无法弄清楚如何在Excel Formula的帮助下完成此操作。或者通过VBA。有人可以帮忙吗？

示例：

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1 个答案:

答案 0 :(得分：1)

这是一种方法。这种方法要求数据按帐户和按年排序。策略是（1）为Acc＃+ YEAR的每个组合找到正确的第一行数据; （2）从该行提取数据到表的末尾; （3）过滤掉与该Acc＃+ YEAR无关的数据; （4）计算XIRR。

要确定每个帐户/年份组合的第一行数据，您可以通过将两者连接在一起来创建唯一标记。我创建了一个包含第一行的帮助表：

enter image description here

使用此公式（CTRL-SHIFT-ENTER）：

=MATCH($F5&"_"&G$4,Account&"_"&Year,0)

其中$ F5是具有Acc＃的单元格，G $ 4是具有年份##的单元格，Account是帐户名称列，而Year是年份列。我使用下划线来划分帐户名称和年份;如果您的帐户名称和年份不相互冲突，您可以跳过此步骤。

现在可以计算XIRR。结果如下：

enter image description here

这是公式（再次按CTRL-SHIFT-ENTER）：

=XIRR(IF(OFFSET($A$2,G5,0,23-G5+1,1)=$K5,IF(OFFSET($B$2,G5,0,23-G5+1,1)=L$4,OFFSET($D$2,G5,0,23-G5+1,1),0),0),OFFSET($C$2,G5,0,23-G5+1,1))

我使用OFFSET提取从“第一行”开始（上面计算）并在数据表底部结束的子数组。 （请注意，这些子数组仍包含多个帐户/年的数据，因此我们将在稍后的步骤中进行过滤。）在OFFSET($A$2,G5,0,23-G5+1,1)

  • $A$2是帐户名称上方的单元格;
  • 我们从日期的顶部偏移G5行（G5是帮助程序表中的第一行之一）;
  • 我们偏移了0列;
  • 我们抓住23-G5+1行（23应该被您拥有的总行替换）;和
  • 我们抓取1列数据。

除了列B（年份），C（日期）和D（金额）之外，其他OFFSET的工作方式相同。

下一步是从错误的Acc＃或YEAR过滤掉不需要的数据。这是使用两个嵌套的IF语句完成的。基本逻辑是，只要我们有错误的Acc＃或YEAR，就用Amount替换0：

=XIRR(IF(Account=TheAcct,IF(YEAR=TheYear,Amount,0),0),Date)

这是有效的，因为零现金流量不会影响XIRR计算。

您还可以计算每个Acc + YEAR的最后一行，而不是过滤步骤。然后你会得到一个像下面这样的公式：

=XIRR(OFFSET(Amount,FirstRow,0,LastRow-FirstRow+1,0),OFFSET(Date,FirstRow,0,LastRow-FirstRow+1,0))

希望有所帮助。

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