Question

我是Power BI的新手。我想在Power BI中制作Cashflow。到目前为止，我在Power BI - 矩阵报告中有一些费用和收入。它看起来像这样：

enter image description here

我只有一个表 - vmCashPaymentOrders 和两个重要字段： Due_Date 和 Flow_BGN 。我还有表日期，实际上是日历，日期[日期]列。

我已将日期放在行中的列和数据中。我想要以下内容：

每天查看前一天的总数（结束余额） Flow_BGN 作为第二天的期初余额。

我将尝试使用excel示例解释更简单：

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提前致谢！

Answer 1

可能有更好的方法，但也许这会有所帮助。

我从这张桌子开始：

以此表结束：

在 Modeling 标签中，从上面选择并显示的第一个表开始......

我创建了一个 New Measure 来存储1500的初始期初余额：InitialOpeningBalance = 1500

然后我添加了带有索引的新列：Index = COUNTROWS(FILTER(Table1, Table1[Due_Date]<=EARLIER(Table1[Due_Date])))

然后我为最终余额添加了新列：End Balance = [InitialOpeningBalance] + sumx(FILTER(Table1,Table1[Index]<=EARLIER(Table1[Index])),Table1[Revenue])+sumx(FILTER(Table1,Table1[Index]<=EARLIER(Table1[Index])),Table1[Expenses])

然后我为开放余额添加了新列：Opening Balance = if(Table1[Index]=1,[InitialOpeningBalance],sumx(FILTER(Table1,Table1[Index]=EARLIER(Table1[Index])-1),Table1[End Balance]))

无论如何......我希望它有所帮助。

Answer 2

我还想出了一种方法来使用Power Query（Power BI＆＃39的查询编辑器）来实现这一目标并得到这个结果：

可能有一种更直接（因此更好）的方法，但这是我如何得到它...

我从这张桌子开始作为＆＃34;表1和＃34;在查询编辑器中：

然后我添加了一列，总结了每行的收入和费用：

我通过点击＆＃34;添加列＆＃34添加了列;选项卡，然后是＆＃34;自定义列＆＃34;按钮。在＆＃34;添加自定义列＆＃34;单击＆＃34;自定义列＆＃34;弹出的对话框按钮，我输入了＆＃34; SumRevenueExpenses＆＃34;在＆＃34;新列名称＆＃34; ＆＃34;自定义列公式中的文本框和[Revenue]+[Expenses]：＆＃34;文本框。

然后我引用了 Table1 ......也就是说，我用它作为＆＃34; Table2＆＃34;的来源。这基本上是表1的副本。我把它命名为Table2。

要参考表1，右键单击＆＃34;表1和＃34;在查询编辑器左窗格的顶部，然后单击“参考：

”

然后我点击＆＃34;添加列＆＃34;添加索引列。选项卡和＆＃34;索引列＆＃34;下拉箭头和＆＃34;从1＆＃34;：

然后我添加了另一个自定义列：我将其命名为＃34;结束余额＆＃34;并添加了公式Table.AddColumn(#"Added Index", "End balance", each 1500 + List.Accumulate(List.Range(Table1[SumRevenueExpenses],0,[Index]),0,(state,current)=> state + current))。注意：此公式中的1500是您的初始1500期余额。它在这里是硬编码的，但你可以把它放在它自己的专栏中，就像我之前使用DAX方法中的一个度量一样，然后引用该列（例如，＆＃34; ...每个[InitialOpeningBalance] ] + ...＆＃34;）

然后我添加了最后一个自定义列：我将其命名为＃34;开放余额＆＃34;并添加了公式Table.AddColumn(#"Added Custom1", "Opening balance", each try #"Added Custom1"{[Index]-2}[End balance] otherwise 1500)。 注意：此公式中的1500是您的初始1500期余额。（与上面相同的评论，关于硬编码的数字......你可以改用一列。）

然后我删除了＆＃34; SumRevenueExpenses＆＃34;和＆＃34;索引＆＃34;列。

然后我拖了＃34;开放平衡＆＃34;向左列，直到它在＆＃34; Due_Date＆＃34;之间。和＆＃34;收入＆＃34;列。

然后我点击＆＃34;转换＆＃34;降级标题。选项卡和＆＃34;使用第一行作为标题＆＃34;下拉箭头和＆＃34;使用标题作为第一行＆＃34;：

那时，我有这张桌子：

然后我通过单击＆＃34;转换＆＃34;转换表格。选项卡，然后＆＃34; Transpose＆＃34;，获取此表：

最后，我通过点击＆＃34;转换＆＃34;将第一行作为标题提升。选项卡和＆＃34;使用第一行作为标题＆＃34;下拉箭头和＆＃34;使用第一行作为标题＆＃34;。

最终结果如下：

这里是Table2的查询代码：

let
Source = Table1,
#"Added Index" = Table.AddIndexColumn(Source, "Index", 1, 1),
#"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Added Index", "End balance", each 1500 + List.Accumulate(List.Range(Table1[SumRevenueExpenses],0,[Index]),0,(state,current)=> state + current)),
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Added Custom1", "Opening balance", each try #"Added Custom1"{[Index]-2}[End balance] otherwise 1500),
#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"SumRevenueExpenses", "Index"}),
#"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns",{"Due_Date", "Opening balance", "Revenue", "Expenses", "End balance"}),
#"Demoted Headers" = Table.DemoteHeaders(#"Reordered Columns"),
#"Transposed Table" = Table.Transpose(#"Demoted Headers"),
#"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Transposed Table", [PromoteAllScalars=true])
in
#"Promoted Headers"

Answer 3

对于最简单的答案，重要的是要知道您使用的详细数字是否是余额（不能在时间维度上添加）或构成余额的交易（可在时间维度上添加）。

您还应该知道DAX不是Excel。使用DAX，总计是使用过滤器创建的（通常会删除它们），并且没有单元格依赖于另一个单元格来获取其结果。另一个因素是获得总数是过滤器上下文。

如果您每天都会有收入和支出（并且从不深入研究费用或仅收入，您可以定义DAX中的总数意味着什么，以及使用表达式作为详细信息行的意义HASONEVALUE或HASONEFILTER检查您是否在总线或细节线上。

如果您也是DAX的新手，我建议您从一个不使用余额或使用余额处理的示例开始，因为虽然通常情况下数据模型和关系会产生很大影响。你的生活比Excel更容易（没有VLOOKUP），初学者的其他任务在Excel中更容易。

也就是说，其他任何一种解决方案都可以为您提供答案，因为它们会将数据模型之外的源数据重新塑造成更适合在Power BI中应用的内容。

还有一位博主Imke Feldman在使用会计编号时因其DAX见解而受到广泛尊重，您可以连接到她的博客here。

Power BI（DAX） - 具有开放和平衡的现金流量

3 个答案: