删除Netsuite中的排尿日记

Question

需要帮助删除NetSuite中的排除日志。我无法删除，因为它与另一笔交易有关，但我也无法从账单支付中解除期刊。

Answer 1

NetSuite告诉我无法删除无效期刊。您需要清理的问题是：（a）支票上支付的账单或费用报告现在显示为已开启且准备支付，以及（b）账单支付和无效期刊网络为零，留下任何标记在银行对账。

我用来“取消”账单支付的解决方法是一个两步的过程。它并不像我想的那样简洁干净，但它确实有效。

（1）创建一个类型为“Bank”的帐户，并将其命名为“Cash Pass Through”。它将用于此类调整，并且应始终保持零余额。

（2）发布手工日记帐分录。信用现金扭转了无效期刊的现金影响。借记您的“现金通过”帐户。它将在下一步中清除。将备忘录设置为“帐单付款#XXXXX：撤消虚假日记”。

（3）找到原始支票支付的供应商账单或费用报告，并使用您在第一步中创建的“现金通过”账户再次支付。确保帐单付款未设置为打印。这只是一个调整条目。不应该创建检查。

最终结果是：

• 您的账单或费用报告在无效之后具有开放/准备付款状态现在具有“已付款”状态。

• “Cash Pass Through”帐户的净余额为零。

• 银行对帐将显示您的无效日记帐分录和您创建的手动调整，净值为零。两者都可以标记为已对帐。稍后当原始帐单付款清除时，您可以将其标记为已对帐。

我更喜欢NetSuite中的“un-void”按钮，但不幸的是，这是不可能的。希望这会对你有所帮助。