计算会计中未结头寸的总和（来源中的两个日期列）

Question

我想计算应收账款账户的未平仓头寸总和。会计系统中的条目在源表中提供了三个相关列：

• 预约日期
• 到期（=付款）日期
• 到期金额

我想有一个可以用于图表的度量，显示每天所有开放位置的总和。

未结头寸是指在“今天”之前预订日期和“今天”之后的截止日期预订的金额。

我在Power Pivot模型中尝试了以下方法（带有三个日历表）：

• 与“日历表1”相关的预订日期
• 与“日历表2”相关的截止日期
• 与第三个“日历表主”相关的“日历表1”和“日历表2”的日期列

对于该公式，我收到一条错误消息：

嗯，对PowerPivot没有足够的精通来解决这个问题。

Answer 1

SumAmt:=
SUM( Source_Table[Amount] )

OpenPositions:=
CALCULATE(
    [SumAmt]
    ;FILTER(
        VALUES( Source_Table[Booking_Date] )
        ;Source_Table[Booking_Date] < MAX( Calendar_Main[Calendar_Date] )
    )
    ;FILTER(
        VALUES( Source_Table[Due_Date] )
        ;Source_Table[Due_Date] > MAX( Calendar_Main[Calendar_Date] )
    )
)

您的错误非常明显。如果在CALCULATE（）中使用直接列引用，则只能引用单个列。您正在引用两个Calendar_Main [Calendar_Date]和Source_Data [Booking_Date]或Source_Data [Due_Date]。这是不允许的，所以它会引发错误。

解决方法只是将复杂的过滤逻辑包装在表表达式中，并将它们用作CALCULATE（）的参数。实际上，除非您对单个列的文字谓词进行硬编码，否则您应该使用某种表表达式（如FILTER（））作为CALCULATE（）的参数。

我们做的是两次调用FILTER（）来检查日期。我们使用MAX（），因为我们不能在列引用之间进行比较，我们需要在标量之间进行不等式比较。

由于我们对Source_Data [Booking_Date]和Source_Data [Due_Date]进行了FILTER（），因此在行上下文中对这些引用进行求值，并在FILTER（）的迭代中引用当前行的值。对Calendar_Main [Calendar_Date]的引用只是一个列引用，因此我们将它包装在MAX（）中以获取不等式的标量值。 MAX（）引用来自数据透视表的当前过滤器上下文，它将是当前行标签或列标签。

如果您汇总到月份级别，这将基本上为您提供期末余额，因为我们正在使用MAX（）。在月份级别，该值将与该月的最后一天的值相同。

最后，由于您设置的不平等，您忽略了当天或当天到期的任何打开。我希望你想要[Booking_Date]＆lt; = [Calendar_Date]和[Due_Date]＆gt; [CALENDAR_DATE]。