通过它的交易计算客户的余额

Question

我们有两个.NET应用程序用于将客户和事务导入我们的数据库。 一个是＆＃34;客户＆＃34;在QB用户端运行的应用程序另一个是与Web连接器交互的小型Web服务。 我们拯救所有的客户和他们的基地＆＃34;数据库中的事务/更改以及在网站上的显示。用户可以在那里查看其交易信息。问题是客户的余额并不总是等于其交易的总和（金额）。我们已经知道客户可以找到一份工作（子级客户）并计算这些交易。仍然看起来客户可以获得付款折扣，我们也需要计算。

计算客户余额的可靠方法是什么，这些余额总是与其余额保持一致？ 我读了一篇关于使用余额明细报告的帖子，但我不想使用它。

谢谢，

维拉德

Answer 1

很难给出一个确切的答案，因为你可能会遗漏很多小件，我们不知道你是如何计算你的总数所以它只是猜测在这里工作。以下是我所知道的影响客户余额的交易清单，以及一些要查找的内容。

• 发票可以有小计和销售税，这两者都应该增加余额。
• 接收付款可以享受折扣，这也可以减少余额以及付款金额。
• 针对客户应收帐款的日记帐分录将根据是否为AR帐户的借记或贷记来增加或减少余额。
• 学分备忘录应该减少余额。

请注意，可能有多个应收帐款帐户，因此您需要确保不对日记帐分录中的所有应收帐款进行过滤。

最好的办法是弄清楚你缺少的是找到一个与你计算的余额不同的客户，并在QuickBooks中查看你的详细交易与客户的详细交易。