Question

我正在使用我们的查询工具为Exact Online的XML API主题GLTransactions生成XML文件。这些文件的输入是来自Twinfield（XAF 3.1格式）的XML审计文件。

由于Exact Online具有混合分类帐和许多约束，因此无法直接加载银行分录。相反，在从Twinfield加载XML审计文件时，银行交易将作为第一步发布到Exact Online的单独总帐帐户中，作为第一步。

在下一步中，保留总帐帐户的Exact Online中的内容将发布在银行业日记帐中。 Exact Online本身生成另一半作为银行总账的关联交易行。

用于生成银行条目的查询是：

create or replace table bank@inmemorystorage
as
select case 
       when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK'
       then '20'
       when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK2'
       then '21'
       else '??'
       end
       txn_journalcode
,      txn.financialyear txn_financialyear
,      txn.financialperiod txn_financialperiod
,      txn.entrynumber txn_entrynumber
,      txn.date txn_date
,      tle.date tle_date
,      tle.linenumber tle_linenumber
,      substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) tle_glaccountcode_target
,      substr(tle.description, instr(tle.description, ':') + 2) tle_description
,      trim(tle.accountcode) tle_accountcode
,      tle.glaccountcode glaccountcode_source
,      tle.amountdc tle_amountdc
,      tle.vatcode tle_vatcode
,      tle.yourref tle_yourref
from   exactonlinerest..transactionlines tle
join   exactonlinerest..transactions txn
on     tle.entryid = txn.entryid
where  tle.glaccountcode like '290%'
and    substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) not like '11%' /* Not a bank account. */
order 
by     tle.entrynumber
,      tle.linenumber

select 'GLTransactions\99-Interim-empty.xml' 
       filename
,      stg.fileprefix 
       || chr(13)
       || '<GLTransactions>' 
       || xml 
       || chr(13)
       || '</GLTransactions>'
       || stg.filepostfix
       filecontents
from   ( select listagg
                ( chr(13)
                  || '<GLTransaction entry="'
                  || txn_entrynumber
                  || '">'
                  || chr(13)
                  || '<Journal code="'
                  || txn_journalcode
                  || '" />'
                  || chr(13)
                  || '<Date>'
                  || substr(xmlencode(txn_date), 1, 10)
                  || '</Date>'
                  || chr(13)
                  || xml
                  || chr(13)
                  || '</GLTransaction>'
                  , ''
                  ) xml
          from    ( select txn_date
                    ,      txn_journalcode
                    ,      txn_financialyear
                    ,      txn_financialperiod
                    ,      txn_entrynumber
                    ,      listagg
                           ( chr(13)
                             || '<GLTransactionLine type="40" linetype="0" line="'
                             || tle_linenumber 
                             || '" offsetline="1" status="20">'
                             || chr(13)
                             || '<Date>'
                             || substr(xmlencode(tle_date), 1, 10)
                             || '</Date>'
                             || chr(13)
                             || '<FinYear number="'
                             || txn_financialyear
                             || '" />'
                             || chr(13)
                             || '<FinPeriod number="'
                             || txn_financialperiod
                             || '" />'
                             || chr(13)
                             || '<GLAccount code="'
                             || case
                                when tle_glaccountcode_target = '1560' 
                                then '2902' /* Separate interim GL account, Twinfield does not provide separated. */
                                else xmlencode(tle_glaccountcode_target)
                                end
                             || '" />'
                             || case 
                                when tle_description is not null 
                                then chr(13)
                                     || '<Description>'
                                     || xmlencode(tle_description)
                                     || '</Description>'
                                     end
                             || case
                                when tle_accountcode is not null
                                then chr(13)
                                     || '<Account code="'
                                     || xmlencode(tle_accountcode)
                                     || '" />'
                                end
                             || chr(13)
                             || '<Amount>'
                             || '<Currency code="EUR" />'
                             || '<Value>'
                             || -1 * tle_amountdc
                             || '</Value>'
                             || case 
                                when tle_glaccountcode_target like '4%'
                                then '<VAT code="GB" />' /* GB = No VAT. */
                                else ''
                                end
                             || '</Amount>'
                             || chr(13)
                             || '</GLTransactionLine>'
                             , ''
                           )
                           xml
                    from   bank@inmemorystorage
                    group 
                    by     txn_date
                    ,      txn_journalcode
                    ,      txn_financialyear
                    ,      txn_financialperiod
                    ,      txn_entrynumber
                    )
       )
join   settings@inmemorystorage stg
on     1=1

在tle_yourref的{{1}}列中，有一个逗号分隔的关联销售/采购发票清单。

在银行日记帐上手动输入总帐交易时，对帐窗口会填充参考凭证的内容。但是，当我使用事务从Exact Online导出XML文件时，您的引用将丢失。

目前，我似乎无法通过银行期刊中的这些交易自动协调Exact Online的XML或REST API。

作为一种变通方法，您可以在“对帐”窗口中选择每个帐户（它们几乎都是0欧元），然后选择“自动对帐”。但是，从Twinfield到Exact Online的每次转换都有太多的帐户。

是否有另一种方法通过Exact Online的API（REST或XML）将发票与银行交易相关联？

Answer 1

如果发票与付款之间存在1对1的关系（因此只需1张发票和1笔付款），您可以使用银行条目中的<References><InvoiceNumber>put invoice entrynumber here</InvoiceNumber></References>自动对帐。

另一种可能性是使用主题MatchSets（参见文档）创建一个XML文件，以便以后匹配。

Answer 2

此外，您还可以说：

<References><EntryNumber>10000012</EntryNumber><InvoiceNumber>FAC0001</InvoiceNumber></References>

当关系为1 = 1时始终有效。如果仅指定发票编号，则匹配通常会静默失败。

Exact Online导入具有自动对帐功能的GLTransactions

2 个答案: